PORTAFOGLIO VALUE: Delisting dell'ETF HANEFT GLOBAL ONLINE RETAIL

Cari abbonati,

in merito al nostro investimento nell’ETF HANEFT GLOBAL ONLINE RETAIL (IBUY), Isin IE00BN7JGL35, l’emittente ha deciso la chiusura del Fondo con le modalità che riportiamo nel seguito dell’articolo. Pertanto consigliamo di rivolgervi direttamente al vostro broker o banca per le modalità di rimborso delle azioni alla data di scadenza, in alternativa si può sempre vendere i titoli sul mercato azionario. Noi manterremo i titoli fino alla data di scadenza, ma ciò non significa che la quotazione dei titoli alla data di regolamento dei riscatti, sia migliore delle quotazioni attuali sul mercato azionario. Quindi sentitevi liberi di agire come meglio credete.

“Gentile Azionista

La presente lettera è per informarLa a nome del consiglio di amministrazione dell'ICAV (il Consiglio) in merito ai recenti sviluppi relativi al Fondo.

Cessazione del Fondo

Il Consiglio ha valutato la fattibilità del Fondo e, tenuto conto dell'attuale livello di patrimonio gestito e il migliore interesse degli Azionisti, ha ritenuto impraticabile e sconsigliabile che il Fondo continui ad operare.

Ai sensi dell'atto costitutivo dell'ICAV (l'Atto), il Consiglio può chiudere un comparto se il Valore Patrimoniale Netto del relativo comparto è inferiore alla dimensione minima del fondo. Il Consiglio ha pertanto deliberato di estinguere con effetto il Fondo dall'8 maggio 2023 (Data di Cessazione), in conformità allo Strumento.

A causa della cessazione del Fondo, esso sarà cancellato dalle borse valori su cui è quotato e le negoziazioni del Fondo su tali borse valori cesseranno a decorrere dalla chiusura delle attività il 26 aprile 2023. Pertanto, l'acquisto e la vendita di Azioni del Fondo nel mercato secondario può essere effettuato solo fino alla chiusura delle attività il 26 aprile 2023.

Richieste di sottoscrizione e/o rimborso di Azioni del Fondo nel mercato primario può essere effettuata secondo le modalità usuali in conformità al prospetto dell'ICAV (il Prospetto Informativo) fino al Termine di Negoziazione del 3 maggio 2023. Dal 4 maggio 2023 compreso alla Data di Scadenza, non saranno accettate ulteriori richieste di sottoscrizione o rimborso.

Gli ordini di vendita di Azioni tramite una borsa valori possono essere effettuati tramite un'agenzia autorizzata, intermediario o agente di cambio. Si prega di notare che l'ICAV non addebita alcuna commissione per la vendita di Azioni nel mercato secondario. Tuttavia, gli azionisti dovrebbero controllare che gli ordini sul mercato secondario possono comportare costi sui quali l'ICAV non ha nessun controllo.

Tutti i proventi netti in contanti derivanti dalla realizzazione delle attività del Fondo saranno versati agli Azionisti rimasti nel Fondo alla Data di Estinzione e successivamente alla Data di Cessazione, e comunque entro il 19 maggio 2023. Si veda il cronologico nella tabella sottostante.

Tutti i proventi netti in contanti saranno consegnati agli Azionisti tramite il loro agente di cambio, depositario o banca, in cui detengono un conto.

In caso di domande o se uno qualsiasi dei punti precedenti non è chiaro, è necessario chiedere consiglio al tuo agente di cambio, direttore di banca, consulente legale, contabile o altro consulente finanziario indipendente. In particolare, gli Azionisti dovrebbero consultare i propri consulenti professionali in merito alle implicazioni fiscali specifiche della chiusura del Fondo ai sensi delle leggi dei paesi della loro nazionalità, residenza, domicilio o incorporazione.

Eventuali ulteriori informazioni in relazione alla cessazione del Fondo possono essere ottenute contattando info@hanetf.com.”