STM: vale un acquisto ?

Ieri siamo andati con diversi buy sul Nasdaq con il sistema Nasdaq Weekly.

Oggi andiamo su STM con un segnale di breakout.

Dietro il segnale tecnico ci sono ragioni di tipo fondamentale che andiamo ad illustrare rapidamente.

A volte comprare quando tutti gli altri hanno finito di vendere può essere un buon momento per entrare sul mercato. Se consideriamo STM quotata a Borsa Italiana potrebbe essere questo il caso. Infatti il titolo solo poche settimane fa veleggiava verso i 49 euro dopo aver cavalcato al rialzo per diversi mesi.

Poi il patatrac e dobbiamo ancora sapere il perché ma questa è la borsa bellezza … spesso non ci sono ragioni a quello che accade. E la cosa incredibile è che il titolo quota concordemente a sconto rispetto al fair price che molti analisti piazzano a cavallo dei 50 euro. Quindi siamo sotto di un 20% buono ad essere con il braccino corto.

E le stime per la crescita del fair price per i prossimi anni sono tutte puntate verso nord. I dati di bilancio sono estremamente positivi e vedono un margine operativo lordo in percentuale sul fatturato nel 2022 pari al 47.5%.

Molto buona la situazione patrimoniale che mostra un cash to debt ratio di 1.55 ovvero la società potrebbe pagare tutti i debiti e le rimane un importo pari al 55% degli stessi sul conto corrente. L’indicatore Piotroski che segnala la forza patrimoniale e reddituale della società mettendo insieme pesati 9 indici è a 7.

Ma spettacolare è la crescita degli utili: il tasso di crescita medio composto a 3 anni degli utili è pari al 56.8 % mentre il price earning è solo a 10.3 segnalando quindi una opportunità di acquisto. Dobbiamo aggiungere che questo price earning è inferiore all’80% di altre 7.15 aziende simili nel mondo e storicamente è vicino ai minimi di 8. 

Veniamo ora ad una analisi più tecnica del grafico di STM.

Notiamo subito che siamo a cavallo di una trendline rialzista e attualmente i prezzi hanno toccato per la terza volta questo importante supporto.

Inoltre siamo sempre nei pressi della resistenza del dicembre 2022 ora divenuta appunto supporto.

I volumi nelle ultime due sedute di borsa della settimana scorsa sono semplicemente poderosi e mostrano come alla fine in prossimità di 38 e 39 gli acquirenti si siano fatti vivi e siamo ritornati in gioco.

Veniamo ora ad una analisi più tecnica del grafico di STM.

Notiamo subito che siamo a cavallo di una trendline rialzista e attualmente i prezzi hanno toccato per la terza volta questo importante supporto.

Inoltre siamo sempre nei pressi della resistenza del dicembre 2022 ora divenuta appunto supporto.

I volumi nelle ultime due sedute di borsa della settimana scorsa sono semplicemente poderosi e mostrano come alla fine in prossimità di 38 e 39 gli acquirenti si siano fatti vivi e siamo ritornati in gioco.