Coordinatore organizzativo:
Emilio Tomasini
Giornalista-pubblicista e Direttore Responsabile de L'Indipendente di Borsa
FORMAZIONE FINANZIARIA CHE UNISCE LA PRATICA ALLA TEORIA
L’unico corso che ti accompagna passo dopo passo fino a selezionare un APPROCCIO PROFESSIONALE AI MERCATI attraverso 2 percorsi:
1. Percorso Trader >> Analisi tecnica/Analisi Fondamentale/Trading Systems
2. Percorso Investitore >> Fondi di Investimento/ETF
DAL 1995 IL CORSO HA FORMATO FINORA PIU’ DI 400 “TRADER QUANT” E PIU’ DELLA META’ DI LORO OGGI TRADA CON TRADING SYSTEMS E METODI PROFESSIONALI
Un corso unico in Italia per due ragioni:
puoi ripetere la partecipazione al corso quante volte vuoi nel corso degli anni
perché aggiorniamo sempre i contenuti
e troverai sempre nuove lezioni sia live che pre-registrate.
Dalle vostre domande:
. Devo essere un programmatore per frequenatre il corso ? NO
. Devo avere una laurea in materie specifiche per esempio matematica o statistica ? NO
. Questo corso mi consente di diventare ricco subito e senza il minimo sforzo ?
ASSOLUTAMENTE NO
. Questo corso mi permette di poter gestire un programmatore terzo, leggere un codice scritto da altri e saper scegliere con criterio un buon trading system ? ASSOLUTAMENTE SI'
. Mi sono stancato di perdere soldi facendo trading "vetusto" con l'analisi tecnica classica (trendline, oscillatori, candele giapponesi, onde di Elliott, Gann, Fibonacci) . Questo corso mi può aiutare ? ASSOLUTAMENTE SI'
. Sono un privato che non vorrebbe più affidarsi alla "cieca" consulenza di terze parti (private banker, promotori finanziari) posso diventare indipendente con questo corso e gestire da solo le mie finanze ? ASSOLUTAMENTE SI'
. Sono un private banker/promotore finanziario/responsabile ufficio titoli/direttore finanziario stanco di dipendere dagli input degli analisti della casa madre. Questo corso può aiutarmi ?
ASSOLUTAMENTE SI'
Avrai il pieno controllo delle diverse piattaforme e software per gestire i mercati finanziari.
Dalla A alla Z ti verrà spiegato come utilizzare i software che useremo nel corso a seconda dello strumento finanziario trattato. Ad esempio per i trading systems ti spiegheremo come sfruttare il programma Multicharts al meglio con tutti i trucchi operativi.
I 2 PERCORSI
PERCORSO INVESTITORE:
1. Fondi di investimento, Etf, Obbligazioni sono gli asset su cui tutti debbono investire il "grosso" del capitale per differenziare il rischio all'interno del proprio portafoglio. I nostri indicatori proprietari ti permettono di selezionare con un click il meglio del mercato.
Fondi di Investimento ed ETF, scopri il modulo cliccando qui
Obbligazioni, scopri il modulo cliccando qui
PERCORSO TRADER:
Ti offriamo gli strumenti pratici e scientificamente corretti per incrementare il rapporto rendimento /rischio dei tuoi risparmi utilizzando l'Analisi Tecnica, l'Analisi Fondamentale e il Trading Sistematico.
Analisi Tecnica, scopri il modulo cliccando qui
Analisi Fondamentale, scopri il modulo cliccando qui
Trading Systems, scopri il modulo cliccando qui
Diventare esperti utilizzatori di un software richiede tempo ! Un esempio del nostro approccio:
Il modulo sui trading systems è basato su MultiCharts:
• MultiCharts è il software numero uno al mondo per il trading sistematico di portafoglio in quanto il suo linguaggio Power Language è perfettamente compatibile con il linguaggio Easy Language di Tradestation. E’ inoltre interfacciabile con i principali broker mondiali;
• Gran parte degli hedge funds sono gestiti attraverso il linguaggio di programmazione Power Language di MultiCharts che risulta pratico, maneggevole e performante anche per il privato inesperto di trading;
• Le nozioni apprese possono essere implementate in qualsiasi altro software di analisi tecnica come Visual Trader, Ninja, MetaTrader, Metastock ed ovviamente Tradestation.
Dopo il modulo dei trading systems: il discente sarà in grado di valutare una strategia di trading disponibile commercialmente ed applicarla autonomamente in automatico con MultiCharts. I docenti del corso sui trading systems sono Andrea Angiolini e Francesco Placci, due programmatori noti in tutto l'ambiente finanziario.
Sezione 1: formazione on line attraverso la condivisione video per apprendere MultiCharts
Questa parte del corso è finalizzata a prendere per mano il discente, soprattutto se digiuno di informatica, per metterlo a livello con tutti gli altri partecipanti. Alla fine di questa fase di istruzione il discente sarà in grado di utilizzare la piattaforma MultiCharts e di avere nozioni diffuse di trading quantitativo. Non c’è un time plan definito ma le nozioni possono essere agevolmente apprese in maniera part time durante un mese di studio.
• Installazione di MultiCharts e cenni sul suo funzionamento;
• Caricamento materiale vario (serie storiche, sistemi di trading, ecc...);
• Presentazione della suite di MultiCharts;
• Il funzionamento della piattaforma ed il motore di simulazione ( sistema a barre, generazione ordini, etc ... );
• Connessione al broker, gestione degli ordini;
• Real-Time Market Scanner;
• Perché l’analisi tecnica “moderna” e non quella “classica”;
• Analisi di 10 esempi di successo nel quant trading: trader privati ed istituzionali, l’eccellenza del risultato;
• Tratti comuni dei trader quant di successo;
• Le principali metodologie di successo e quelle che sono condannate dalla nascita;
• Gli indicatori classici: l’elenco solo di quelli che funzionano;
• Proviamo ad analizzare alcuni codici di sistemi per comprendere il funzionamento delle strategie;
• Che cosa è un trading system: ideazione e costruzione, dove comprare i codici chiavi in mano, dove trovare ispirazione, quali libri leggere, a quali servizi abbonarsi, quali seminari frequentare
• Step by step per modelli fissi nello sviluppo di un sistema tipo: entrata, uscita, filtro di trend e di volatilità, stagionalità, multi-time frame, etc.
ANALISI DI UN TRADING SYSTEM
• Quali mercati tradare e quali evitare: azioni, futures, forex, cfd ed etf, hedge funds etc. ;
• L’ottimizzazione di un trading system, l’ottimizzazione per input, per strumenti, per condizioni, etc. ;
• Come valutare un trading system: quali indici considerare, come leggerli, etc. ;
• Differenze tra la ottimizzazione statica e quella dinamica: la WFA batte tutti;
• Modifiche intelligenti al codice per migliorare le performance di un sistema, quali varie uscite, aggiunta di filtri e indicatori, time exits e time entries, etc..;
• Il bar magnifier, il problema del back-testing resolution;
• I 13 volumi di Stad, lavorare su 200 sistemi a portata di mano: come selezionare i sistemi migliori, come modificarli, come adattarli alle proprie esigenze.
TEORIA DI PORTAFOGLIO
• La trade dependency e la Montecarlo Analysis con il Market System Analyzer;
• Il money management, il risk management e la moving average della equity line;
• Lo stop loss di portafoglio e il profit target di portafoglio;
• I diversi modi per costruire un portafoglio;
• Ammazziamo un mito: il drawdown storico non serve a niente;
• L’applicazione del money management e del risk management, esercizi con il MultiCharts e la trade dependency in realtà, il money management ed il risk management con la moving average della equity line;
• La gestione del portafoglio con MultiCharts.
• Multimarkets Multisystems: il dubbio che il drawdown arriva sempre nello stesso momento su diversi mercati e su diversi sistemi ?
ALCUNI TRADING SYSTEM PRONTI PER L’USO
• Un sistema intraday sul Fib e sul Bund, modifiche al codice, ottimizzazione, test ;
• Un sistema intraday sull’Euro Dollaro, modifiche al codice, ottimizzazione test;
• Analisi di alcuni sistemi commerciali, come apprendere a selezionare un sistema commerciale da Internet, come valutarlo, cosa chiedere al programmatore. La valutazione dei sistemi di Strategy Runner, Collective 2, www.futurestruth.com e www.breakoutfutures.com ;
• La nostra soluzione preferita.
NOVITA' DEL SETTORE E CONSIGLI OPERATIVI
• Ovvero come costruire sistemi con la potenza della ottimizzazione genetica senza essere un programmatore;
• Vantaggi e svantaggi della programmazione genetica di sistemi;
• Reti neurali, fase evolutive dei sistemi di trading;
• High frequency trading;
• Best practice per monitorare una postazione di trading automatizzato.
NOTA IMPORTANTE: Il corso RiuscireInBorsa è ripetibile all'infinito. Questo significa che una volta che ti iscrivi lo potrai seguire in futuro ogni qualvolta lo vorrai senza dover pagare ancora la quota di partecipazione.
Crediamo nei principi che muovono l'essere umano ad informarsi e a formarsi per migliorare la propria vita sia a livello intellettuale che pratico ed è per questo che volentieri mettiamo a disposizione il nostro corso illimitatamente in futuro.
