Pillole ICT ed analisi E-Mini S&P500 e E-Mini Nasdaq100 del 08-04-2025

Con ogni pillola, oltre all'analisi dei futures, spiegherò un concetto dell'Inner Circle Trading o ICT, ecco ora già sapete che cosa significa la sigla ICT.

Inizierò con una breve introduzione sull'ICT e sul suo ideatore.

Negli ultimi anni, il mondo del trading online ha visto emergere numerosi sistemi, piattaforme e strategie progettati per consentire a investitori di ogni livello di competenza di accedere ai mercati finanziari globali.

Tra queste, un metodo in particolare ha attirato l'attenzione per il suo approccio innovativo e il seguito entusiastico: l’Inner Circle Trading (ICT).

Ideata dal trader e educatore americano Michael J. Huddleston, questa metodologia si è rapidamente diffusa grazie alla promessa di svelare i segreti nascosti dietro i movimenti di mercato.

Ma cosa si cela dietro questa rivoluzione finanziaria?

Cosa è l'Inner Circle Trading?

L’Inner Circle Trading è una metodologia di trading che punta a offrire una comprensione più approfondita delle dinamiche del mercato.

Huddleston, noto nel settore come "The ICT", propone un approccio basato sull’analisi dettagliata della struttura dei prezzi e dei movimenti istituzionali, in contrasto con le tecniche convenzionali come l'uso di indicatori tecnici o strategie semplicistiche.

Al centro del metodo ICT vi è l’idea che i mercati finanziari siano dominati da grandi istituzioni — come banche e hedge fund — le cui operazioni influenzano significativamente i movimenti dei prezzi.

Huddleston sostiene che comprendere il modo in cui queste entità operano permette di anticipare i loro comportamenti, fornendo ai trader al dettaglio un vantaggio competitivo.

Michael J. Huddleston: il fondatore e il guru del trading istituzionale

Michael J. Huddleston, figura centrale del panorama del trading online, è un personaggio controverso.

Con decenni di esperienza nei mercati, Huddleston ha costruito una reputazione come educatore appassionato, ma anche come figura polarizzante.

Attraverso corsi online, video su YouTube e comunità private, Huddleston ha formato migliaia di traders in tutto il mondo.

Il suo stile di insegnamento diretto e la sua abilità nel de-costruire i mercati hanno conquistato molti, ma le sue affermazioni audaci e la complessità del metodo ICT hanno anche attirato critiche.

Alcuni lo accusano di promuovere aspettative irrealistiche, mentre altri lo considerano un mentore indispensabile.

Controversie e impatto

L’Inner Circle Trading ha generato un acceso dibattito nel settore.

I sostenitori elogiano il metodo per la sua capacità di fornire strumenti unici e una visione sofisticata dei mercati.

Tuttavia, i detrattori mettono in dubbio la sua applicabilità pratica per i traders meno esperti, evidenziando come la curva di apprendimento sia ripida e richieda un impegno considerevole.

Indipendentemente dalle opinioni, è innegabile che Huddleston abbia avuto un impatto significativo sul modo in cui molti approcciano il trading.

L’Inner Circle Trading non è solo una strategia, ma un invito a guardare oltre la superficie dei mercati finanziari, scoprendo logiche che, fino a poco tempo fa, sembravano riservate a pochi eletti.

l’ICT rappresenta una testimonianza di come conoscenza e competenza possano trasformare il panorama finanziario.

Ma come in ogni investimento, la chiave resta sempre la prudenza: le promesse di guadagni rapidi devono essere bilanciate da uno studio rigoroso e da una gestione del rischio consapevole.

Grafici Mensili

La rottura al ribasso del minimo di agosto 2024 ha causato un BOS (Brake Of Structure) su entrambi i contratti futures.

Una chiusura mensile sotto il suddetto minimo protetto, a 5306,75 per l'E-Mini S&P500 e a 18087,50 per l'E-Mini Nasdaq100 causerebbe un MSS (Market Structure Shift) dichiarando l'inizio di una struttura mensile al ribasso.

Gli obbiettivi di tale struttura ribassista sono la liquidità a 4489, 4302 e 4028,50 per l'E-Mini S&P500 e a 15595, 13637 e 12565,50 per E-Mini Nasdaq100.

Attualmente entrambi i futures hanno mitigato l'FVG BISI sul livello 0,79 a 4856 per l'E-Mini S&P500 e a 17078 per l'E-Mini Nasdaq100 e sono rientrati con i prezzi nella zona OTE Discount sotto al Braker Block.

(clicca sul grafico per ingrandire)

Grafici Settimanali

Nei grafici settimanali osserviamo chiaramente la reazione odierna dei prezzi sull'FVG BISI mensile del livello 0,79 e sull'OTE Discount che porta i futures nelle prossime due, tre settimane alla mitigazione dell'FVG SIBI settimanale a cavallo del livello di equilibrio 0,5 a 5362,75 per l'E-Mini S&P500 e a 19126 per l'E-Mini Nasdaq100.

(clicca sul grafico per ingrandire)

Leggenda:

Struttura = il mercato può avere una struttura rialzista con massimi e minimi crescenti o ribassista con massimi e minimi decrescenti. Quando il mercato rompe un minimo o un massimo protetto della precedente struttura c’è un’alta probabilità di inversione;

MSS = Market Structure Shift= Cambiamento o spostamento da struttura rialzista a ribassista e viceversa

Massimo/Minimo Protetto = Si dice Protetto un Massimo/Minimo che è ad un prezzo più Alto/Basso tra un Minimo/Massimo e la sua rottura di struttura BOS;

BOS = Brake Of Structure (rottura strutturale);

Premium = Premio - zona del 50% superiore di un rialzo o un ribasso dove si presume che i prezzi siano alti;

Discount = Sconto - zona del 50% inferiore di un rialzo o ribasso dove si presume che i prezzi siano bassi;

OTE = Optimal Trade Entry – All’interno delle zone premium e discount c’è una fascia compresa tra il 62% e il 79% con livello centrale a 70,5% che viene considerata come zona ottimale per entrare a mercato;

FVG SIBI = Fair Value Gap Sell Imbalance Buy Inefficiency (divario di valore equo con sbilanciamento dei venditori ed inefficienza dei compratori);

FVG BISI = Fair Value Gap Buy Imbalance Sell Inefficiency (divario di valore equo con sbilanciamento dei compratori ed inefficienza dei venditori);

Ribilanciamento / mitigazione di un FVG = Il mercato tende a ritornare negli FVG per dare ai compratori o venditori, che sono stati sbilanciati, l’opportunità di partecipare alle contrattazioni in quei prezzi;

OB = Order Block = Ultimo movimento impulsivo prima di un inversione. In un trend rialzista si considera un Order Block rialzista l’ultima candela o movimento al ribasso prima del movimento impulsivo al rialzo e viceversa;

Braker Block= Il Braker Block o semplicemente Braker è un Order Block che è stato invertito da rialzista a ribassista e viceversa

Buy Side Liquidity = zona del grafico sopra a massimi di lungo termine, sopra a doppi massimi, sopra a trend line, dove si presume risiedano grosse quantità di ordini Buy Stop o Sell Limit.

Sell Side Liquidity = zona del grafico sotto a minimi di lungo termine, sotto a doppi minimi, sotto a trend line, dove si presume risiedano grosse quantità di ordini Sell Stop o Buy Limit.