Trend a rischio? Le aree decisive per S&P 500 e Nasdaq

S&P 500

Il mercato ha raggiunto rapidamente il target chiave evidenziato la scorsa settimana, infrangendo lungo il percorso due Ellipse e una piccola MOB.

In particolare infatti, avevamo individuato un’area cruciale per l’S&P 500, scrivendo la scorsa settimana:"...una MOB più consistente in area 5890/5870 rappresenta un livello cruciale. Sarebbe auspicabile che l’indice non scendesse sotto quest’ultima area."

L’indice ha effettivamente toccato un minimo a 5937 in apertura di venerdì, per poi rimbalzare da lì.

A questo punto, la situazione diventa particolarmente interessante, perché quel minimo – o l’area immediatamente vicina – rappresenta lo spartiacque tra una ripresa verso livelli più stabili oppure un ulteriore affondo verso il prossimo supporto in area 5630/5530, composto da tre MOB, dunque tecnicamente molto rilevante.

Se quest’ultima zona dovesse essere testata, la struttura rialzista attuale sarebbe invalidata, rendendo necessaria una nuova configurazione tecnica e costringendoci a rivedere completamente l’analisi.

Se invece il mercato dovesse proseguire il rimbalzo, ipotesi preferibile, l’indice dovrà affrontare un’ellipse in formazione in area 6057 circa.

Il superamento di questa zona sarebbe cruciale per confermare la solidità della ripresa rialzista.

Se, al contrario, questa resistenza dovesse respingere l’indice, il rimbalzo si configurerebbe come un semplice movimento tecnico, lasciando spazio alla prevalenza del trend ribassista.

Osserveremo con attenzione le prossime evoluzioni.

Nasdaq 100

La situazione del Nasdaq appare simile, ma con un leggero segnale di maggiore forza rispetto all’S&P 500, in quanto non ha toccato direttamente la MOB in area 20300, ma si è solo avvicinato.

Anche in questo caso, l’indice sembra essere in fase di rimbalzo, ma per poter parlare di una vera ripresa del trend rialzista sarà fondamentale il superamento dell’Ellipse in formazione in area 21660 circa.

Il superamento di questo livello rappresenterebbe un buon segnale di ripristino del trend positivo, mentre una mancata rottura potrebbe confermare che si tratta solo di un rimbalzo tecnico e che il trend primario si sta orientando al ribasso.

Prima di trarre conclusioni definitive, attendiamo l’evoluzione dei prossimi giorni.

Amazon

Amazon si sta “aggrappando” alla MOB e all’Ellipse, che al momento stanno offrendo un supporto, trovandosi entrambe su livelli simili.

Ad ogni modo, il titolo non ha ancora fornito alcun segnale rialzista, che si concretizzerebbe solo con il superamento e quindi la rottura del canale di regressione lineare.

Fino a quel momento, la fase attuale resta di attesa di un segnale chiaro che confermi una possibile inversione del trend correttivo.

Tesla

Situazione simile per Tesla, che si trova anch’essa “agganciata” alla MOB di supporto, senza tuttavia ancora mostrare segnali di ripresa concreti.

Fineco

Fineco si prepara al rush finale? 

Fineco, già presente in portafoglio del sito, sembra ben impostata per un ultimo slancio verso il target in area 19.

Il titolo mostra una struttura tecnica solida, e il superamento della trendline – ma soprattutto di 18,35 – potrebbe rappresentare il segnale decisivo per un’accelerazione verso la MOB a 19.

Occhi puntati dunque sui prossimi giorni, per capire se il titolo riuscirà a confermare la sua impostazione ed arrivare a target.

Buona domenica

Glossario:

MOB (Make or Break): Il livello MOB, o "Make or Break," rappresenta una zona di proiezione dei prezzi calcolata con l'analisi di momentum. Rappresenta un livello fondamentale che, se mantenuto, può fungere da punto di rimbalzo per il titolo. Se infranto, invece, segnala una probabile accelerazione nella direzione della rottura, spesso anticipando un movimento deciso di prezzo.

Ellipse: Strumento grafico che combina tempo e prezzo per identificare una zona probabile di correzione o inversione. Proiettata a partire da un punto di massimo o minimo significativo, l’ellipse indica un intervallo temporale e di prezzo entro cui è atteso un possibile ritracciamento. Se il prezzo rimane all'interno di questa zona, è più probabile che il trend riprenda. Se il prezzo rompe l’ellipse, può suggerire una continuazione o inversione di trend importante.