Pillole ICT ed analisi E-Mini S&P500 e E-Mini Nasdaq100 del 30-04-2025

Pillola N.2

Con la pillola N.1 abbiamo introdotto l’Inner Circcle Trading e il suo ideatore, The ICT.

Con questa seconda pillola entriamo nei tecnicismi dell'analisi di uno strumento finanziario, cercherò di essere più semplice possibile sperando di non perdere in chiarezza.

Ci sono dei concetti comuni che valgono per qualsiasi tipo di analisi non solo nell'Inner Circle Trading.

Il riconoscimento di un massimo o un minimo e la struttura di un grafico.

Massimo e Minimo

Viene detto massimo un punto del grafico che ha i prezzi prima e dopo più bassi, nel caso di un grafico a candele si ha un massimo quando una candela, non importa se con il corpo o con la wick, è più alta della precedente e della successiva.

(esempio)

Viene detto minimo un punto del grafico che ha i prezzi prima e dopo più alti, nel caso di un grafico a candele si ha un minimo quando una candela, non importa se con il corpo o con la wick, è più bassa della precedente e della successiva.

(esempio)

Struttura di un grafico

Se riconosciamo i massimi e i minimi in un grafico possiamo individuare anche due tipi di struttura fondamentale, Rialzista e Ribassista.

Si dice Rialzista una struttura che ha massimi e minimi crescenti e che viene descritta con HH= Higher high= Massimo più alto e HL= Higher Low= Minimo più alto.

In un mercato Rialzista vedremo Massimi sempre Più Alti tra di loro e Minimi sempre Più Alti tra di loro. I Minimi si diranno protetti o Strong Low e il prezzo cercherà di creare dei Massimi sempre Più Alti rompendo i precedenti. Quando il prezzo crea un Massimo Più Alto, significa che c'è stata una Rottura Strutturale verso l'alto, denominata anche BOS= Break Of Structure = Rottura strutturale. Se il prezzo in un mercato Rialzista decide di rompere un Minimo protetto nel contesto corretto vuol dire che avverrà un inversione di trend in questo caso da Rialzista a Ribassista, denominata anche MSS= Market Structure Shift= Cambiamento Strutturale.

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Si dice Ribassista una struttura che ha massimi e minimi decrescenti e che viene descritta con LL= Lower Low= Minimo più basso e LH= Lower High= Massimo più basso.

In un mercato Ribassista vedremo Minimi sempre Più Bassi tra di loro e Massimi sempre Più Bassi tra di loro. I Massimi si diranno protetti o Strong High e il prezzo cercherà di creare dei Minimi sempre Più Bassi rompendo i precedenti. Quando il prezzo crea un Minimo Più Basso, significa che c'è stata una Rottura Strutturale verso il basso, denominata anche BOS= Break Of Structure = Rottura strutturale. Se il prezzo in un mercato Ribassista decide di rompere un Massimo protetto nel contesto corretto vuol dire che avverrà un inversione di trend in questo caso da Ribassista a Rialzista, denominata anche MSS= Market Structure Shift= Cambiamento Strutturale.

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Alla prossima pillola.

Grafici Mensili

Il recupero dei mercati ha riportato i prezzi sopra allo 0,5 a 5362,75 per E-Mini S&P500 e a 19126 per E-Mini Nasdaq100, nella parte Premium del trend rialzista.

Salvo eventi particolari i contratti futures dovrebbero chiudere il mese sopra al minimo protetto di agosto 2024 scongiurando un MSS o cambio strutturale.

Con la chiusura del mese si concretizza l’FVG SIBI generato dalle vendite provenienti dall’OB Order Block sui massimi.

Ci possiamo aspettare una mitigazione del suddetto FVG SIBI con il ritorno dei prezzi nell’area 5773,25 /  5900 Per l’E-Mini S&P500 e 20044,25 / 20667 per l’E-Mini Nasdaq100.

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Grafici Settimanali

I grafici settimanali dei due contratti futures mostrano ancora una struttura ribassista che attualmente vedrebbe un inversione di trend solo con la chiusura di una candela sopra al massimo protetto della settimana del 24 marzo 2025 in zona Premium a 5837,25 per E-Mini S&P500 e a 20536,75 per l’E-Mim Nasdaq100.

L’E-Mini S&P500 ha provveduto alla mitigazione del Weekly FVG SIBI chiudendo la settimana scorsa all’interno di esso, la chiusura della settimana corrente sopra al suddetto Weekly FVG SIBI proietta i prezzi al successivo Weekly OB a 5677.

Situazione diversa per l’E-Mini Nasdaq100 che ha chiuso la settimana scorsa sopra al Volume Imbalance portando il target successivo al Weekly OB a 19863,50.

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